药明康德:H股公告
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药明康德:H股通知

原标题:药明康德:H股通知

HKEX_BW Logo_RGB_Hres (2) 股份發行人的證券變動月報表 截至月份(日/月/年): 31/08/2020 致:香港买卖及結算所公司 公司名稱 無錫藥明康德新藥開發股份公司 呈交日期 01/09/2020 I. 法定股本變動 1. 一般股 (1) 股份代號: 2359 說明: H股 一般股數目 面值 (請註明貨幣) 法定股本 (請註明貨幣) 上月底結存 238,718,984 1人民幣 238,718,984人民幣 (請參閱備註 (i)) 增加/(減少) 68,205,400 (請參閱備註 (ii)) 68,205,400人民幣 ( ) 本月底結存 306,924,384 1人民幣 306,924,384人民幣 (請參閱備註 (i)) (2) 股份代號 603259 說明: A股 一般股數目 面值 (請註明貨幣) 法定股本 (請註明貨幣) 上月底結存 2,072,858,159 1人民幣 2,072,858,159人民幣 (請參閱備註 (i)) 增加/(減少) (897,964) (請參閱備註 (iii)) (897,964 人民幣) ( ) 本月底結存 2,071,960,195 1人民幣 2,071,960,195人民幣 (請參閱備註 (i)) 2. 優先股 股份代號: 不適用 說明: 優先股數目 面值 (請註明貨幣) 法定股本 (請註明貨幣) 上月底結存 增加/(減少) ( ) 本月底結存 3. 其他類別股份 股份代號: 不適用 說明: 其他類別股份數目 面值 (請註明貨幣) 法定股本 (請註明貨幣) 上月底結存 增加/(減少) ( ) 本月底結存 本月底法定股本總額(請註明貨幣) 2,378,884,579人民幣 II. 已發行股本變動 一般股數目 優先股數目 其他類別股份數目 (1) (2) 上月底結存 238,718,984 2,072,858,159 - - 本月增加/(減少) 68,205,400 (897,964) - - 本月底結存 306,924,384 2,071,960,195 - - III. 已發行股本變動詳情 股份期權(根據發行人的股份期權計劃) 股份期權計劃詳情,包括股東特別大會通過日期 (日/月/年) 及可發行股份類別 本月內變動 本月內因此發行的發行人新股份數目 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 授出 行使 註銷 失效 1. 2018年限 沒有 制性A股股票與股票期權激 勵計劃 (22/08/2018) A股 沒有 沒有 沒有 沒有 沒有 (註1) 2. 2019年限 制性A股股票與股票期權激 勵計劃 (18/11/2019) A股 沒有 沒有 沒有 沒有 沒有 沒有 (註1) 3. 沒有 ( / / ) 股 (註1) 總數A. (一般股) 沒有 (優先股) 沒有 (其他類別股份) 沒有 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣) 沒有 承諾發行將予上市的發行人股份的權證 權證說明 (到期日 – 日/月/年) 面值貨幣 上月底面值 本月內已行使 本月底面值 本月內因此發行的發行人新股份數目 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 1. 不適用 ( / / ) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註1) 認購價 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) ( / / ) 2. 不適用 ( / / ) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註1) 認購價 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) ( / / ) 3. 不適用 ( / / ) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註1) 認購價 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) ( / / ) 權證說明 (到期日 – 日/月/年) 面值貨幣 上月底面值 本月內已行使 本月底面值 本月內因此發行的發行人新股份數目 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 4. 不適用 ( / / ) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註1) 認購價 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) ( / / ) 總數B. (一般股) 沒有 (優先股) 沒有 (其他類別股份) 沒有 可換股票據(即可轉換為將予上市的發行人股份) 類別及說明 發行貨幣 上月底 已發行總額 本月內已換股款額 本月底 已發行總額 本月內 因此發行的發行人 新股份數目 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 1. 2024年到期之零息可轉 USD 300,000,000 沒有 300,000,000 沒有 約29,469,881股H股(假設按經調整轉換價每股H股79.85港元悉數轉換債券) 換債券 股份代號 (如已上市) 6015 可發行股份類別 (註1) 一般股H股 認購價 79.85港元 股東週年大會通過日期 (如適用) (日/月/年) 03/06/2019 2. 不適用 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註1) 認購價 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) ( / / ) 3. 不適用 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註1) 認購價 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) ( / / ) 類別及說明 發行貨幣 上月底 已發行總額 本月內已換股款額 本月底 已發行總額 本月內 因此發行的發行人 新股份數目 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 4. 不適用 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註1) 認購價 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) ( / / ) 總數C. (一般股) 沒有 (優先股) 沒有 (其他類別股份) 沒有 為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排,包括期權(但不包括根據股份期權計劃發行的期權) 詳情,包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股份類別 本月內 因此發行的 發行人新股份數目 本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目 1. 不適用 ( / / ) 股 (註1) 2. 不適用 ( / / ) 股 (註1) 3. 不適用 ( / / ) 股 (註1) 總數D. (一般股) 沒有 (優先股) 沒有 (其他類別股份) 沒有 已發行股本的其他變動 發行類別 本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目 本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目 1. 供股 價格: 請註明貨幣 可發行股份類別 (註1) 發行及配發日期: (日/月/年) 股東特別大會通過日期: (日/月/年) ________ ( / / ) ( / / ) 不適用 2. 公開招股 價格: 請註明貨幣 可發行股份類別 (註1) 發行及配發日期: (日/月/年) 股東特別大會通過日期: (日/月/年) ________ ( / / ) ( / / ) 不適用 3. 配售 價格: 港幣 108.0 可發行股份類別 (註1) 發行及配發日期: (日/月/年) 股東週年大會通過日期: (日/月/年) H股 (05/08/2020) (15/05/2020) 68,205,400 (請參閱備註 (ii)) 發行類別 本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目 本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目 4. 紅股發行 可發行股份類別 (註1) 發行及配發日期: (日/月/年) 股東特別大會通過日期: (日/月/年) _______ ( / / ) ( / / ) 不適用 5. 以股代息 價格: 請註明貨幣 可發行股份類別 (註1) 發行及配發日期: (日/月/年) 股東特別大會通過日期: (日/月/年) ________ ( / / ) ( / / ) 不適用 6. 購回股份 所購回股份類別 (註1) 註銷日期: (日/月/年) 股東特別大會通過日期: (日/月/年) A股 (19/08/2020) (22/08/2018 & 18/11/2019) 897,964 (請參閱備註 (iii)) 發行類別 本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目 本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目 7. 贖回股份 所贖回股份類別 (註1) 贖回日期: (日/月/年) 股東特別大會通過日期: (日/月/年) ________ ( / / ) ( / / ) 不適用 8. 代價發行 價格: 請註明貨幣 可發行股份類別 (註1) 發行及配發日期: (日/月/年) 股東特別大會通過日期: (日/月/年) ________ ( / / ) ( / / ) 不適用 9. 資本重組 可發行股份類別 (註1) 發行及配發日期: (日/月/年) 股東特別大會通過日期: (日/月/年) ________ ( / / ) ( / / ) 不適用 發行類別 本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目 本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目 10. 其他 (請註明) 價格: 請註明貨幣 可發行股份類別 (註1) 發行及配發日期: (日/月/年) 股東特別大會通過日期: (日/月/年) ________ ( / / ) ( / / ) 不適用 總數E. (一般股) 沒有 (優先股) 沒有 (其他類別股份) 沒有 本月一般股增加/(減少)總額(即A至E項的總和): (1) 68,205,400 (2) (897,964) 本月優先股增加/(減少)總額(即A至E項的總和): 沒有 本月其他類別股份增加/(減少)總額(即A至E項的總和): 沒有 (此數目應相等於上文第II項(「已發行股本變動」)內的相關數字。) IV. 確認 我們在此確認,據我們所知所信,發行人在本月發行的每項證券(如第III部所述但未曾於根據第13.25A條所刊發的報表中披露)已獲發行人董事會正式授權批准,並在適用的情況下: (註2) (i) 上市發行人已收取其在是次發行應得的全部款項; (ii) 已履行香港聯合交易平台公司證券上市規則「上市資格」項下所規定有關上市的所有先決條件; (iii) 批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件(如有)已予履行; (iv) 每類證券在各方面均屬相同(註3); (v) 《公司(清盤及雜項條文)條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的全部文件已經正式存檔,而所有其他法律規定亦已全部遵行; (vi) 確實所有權文件根据發行條款的規定經已發送/現正準備發送/正在準備中並將會發送; (vii) 發行人的上市文件所示已由其購買或赞同購買的全部物業的买卖已完成;全部該等物業的購買代價已予繳付;及 (viii) 有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署,有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔(如法律这样規定)。 備註(如有): (i) 由於無錫藥明康德新藥開發股份公司(「本公司」)在中華人民共和國註冊成立,“法定股本”的定义並不適用。第I部分所載資料是指本企业的“已發行股本”。 (ii) 茲提述本公司日期為2020年7月29日及2020年8月5日的通知。除非文義另有所指,否則所用詞彙與日期為2020年7月29日及2020年8月5日的通知已界定者具备相同涵義。於2020年7月29日,本公司與配售加盟訂立配售協議,按每股配售股份配售價108.0港元合共認購68,205,400股新H股。於2020年8月5日,配售加盟以每股108.0港元的配售價格成功配售68,205,400股配售股份。 (iii) 茲提述本公司日期為2020年6月十日、2020年8月16日及2020年8月19日的通知。除非文義另有所指,否則所用詞彙與日期為2020年6月十日、2020年8月16日及2020年8月19日的通知已界定者具备相同涵義。由於(a) 81名激勵對象於相關限售期屆滿前離職; 及(b) 2018年及╱或2019 年24名激勵對象的考核結果低於「B」,本公司於2020年8月19日回購及註銷於2018 年 A 股激勵計劃及 2019 年 A 股激勵計劃授与的897,964股限制性A股股票。 萧頴潔 呈交者:______________________________________ 聯席秘書 職銜:__________________________________________ (董事、秘書或其他獲正式授權的人員) 註: 1. 請註明股份類別 (如一般股、優先股或其他類別股份) 。 2. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式,可按個別情況予以修訂。如發行人早前已就某證券發行於根據第13.25A條所刊發的報表中作出有關確認,則无需於此報表再作確認。 3. 在此「相同」指: . 證券的面值相同,須繳或繳足的股款亦相同; . 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息,下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦一模一样(總額及淨額);及 . 證券附有相同權益,如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票,並在所有其他方面享有同等權益。 4. 如空位不敷應用,請附加指定的續頁。

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